Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
jun/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
Renda Fixa Ativo & Demais
Corporate Duration Renda Fixa Médio 14.06.24 4,5941050 0,07 0,04 0,66 0,47 0,74 0,69 0,86 1,05 1,40 0,33 0,68 0,84 1,00 3,49 10,51 25,34 35,69 46.492.041 A2; D1; E2; G1; 0,80% 29.06.07
Multi-Índice Renda Fixa Médio 14.06.24 8,8020919 0,07 0,09 0,61 0,46 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 0,97 3,31 10,03 24,38 34,30 203.981.274 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Multi-Índices Plus 14.06.24 1,4343243 0,07 0,10 0,70 0,47 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 1,01 3,58 10,70 25,69 36,42 220.688.270 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 14.06.24 1,4157345 0,07 0,03 0,65 0,45 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 1,03 3,43 10,47 25,19 35,66 1.208.767.466 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
RF Longo Prazo H Baixo 14.06.24 10,8536030 0,05 0,22 0,68 0,60 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 0,92 3,75 10,02 23,15 31,85 24.316.521 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 14.06.24 2,7921645 0,11 -0,14 0,82 -0,36 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 0,86 1,49 7,93 19,40 23,27 157.120.022 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 14.06.24 22,5253751 0,05 0,22 0,66 0,60 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 0,90 3,72 9,97 23,06 31,77 44.437.611 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Commodities e Moeda
Cambial Dólar Alto 14.06.24 7,7041461 0,16 2,65 1,40 3,90 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 -1,03 12,36 6,65 15,42 2,39 4.938.676 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Corporate Cambial Dolar Alto 14.06.24 2,4592259 0,17 2,74 1,60 4,11 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 -0,82 13,82 9,52 21,44 10,32 53.255.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 01.08.03
Special Cambial Dólar Alto 14.06.24 3,8041095 0,17 2,74 1,58 4,09 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 -0,85 13,71 9,22 20,76 9,38 70.658.741 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 14.06.24 948,1623698 0,17 2,75 1,58 4,08 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 -0,84 13,72 9,26 20,95 9,63 125.947.049 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
MM Brasil (todas estratégias)
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 14.06.24 14,8284304 0,02 -0,10 -0,17 -0,12 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 1,40 0,93 9,38 20,62 26,37 3.689.128 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 14.06.24 14,3689481 0,01 0,18 0,79 0,03 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 0,99 3,08 9,95 22,56 28,91 194.533.795 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Macro Top 22 Multimercado Médio 14.06.24 1,4829302 -0,07 -0,42 0,40 0,19 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 0,85 2,47 8,68 21,86 25,49 4.195.551 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Alocação Dinâmica Multimercado 14.06.24 2,8676240 0,01 0,10 0,83 -0,36 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 0,98 2,48 9,53 20,84 26,56 406.716.813 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 14.06.24 4,2960606 0,05 -0,17 0,40 -0,22 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 1,07 3,96 10,19 21,99 30,56 68.910.206 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Alocação Arrojada Multimercado 14.06.24 2,5691194 0,00 0,01 0,88 -0,80 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 0,99 1,78 8,98 19,22 24,31 132.266.919 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
RV Brasil (todas estratégias)
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 14.06.24 1,5835580 0,07 -2,46 -4,27 -6,29 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 2,72 -14,68 0,59 1,42 -13,16 214.748.882 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
Seleção Ações Alto 14.06.24 2,3298703 0,02 -2,03 -3,04 -1,62 -0,83 0,96 -4,67 6,40 11,13 -4,82 -0,60 -5,05 3,51 -10,81 6,11 6,36 -5,31 5.418.992 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 0,50% 29.06.07
Dividendos Ações H Alto 14.06.24 14512,9533481 -0,17 -1,83 -1,14 -0,67 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 2,74 -7,50 18,48 16,46 17,92 37.088.000 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 14.06.24 26088,7551106 -0,99 -7,21 -3,85 18,40 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 4,66 3,32 63,26 109,02 258,73 48.352.273 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 14.06.24 28,1594158 -0,35 -4,13 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 7,53 -18,51 7,92 -14,65 -25,78 63.916.687 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 14.06.24 3,8445825 -0,03 -2,45 -3,01 -0,85 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 3,44 -10,22 13,44 7,22 -6,69 7.265.959 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
Sustentabilidade Ações Alto 14.06.24 1,8063897 0,53 0,09 -3,51 -7,25 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 1,84 -12,20 -0,79 -12,70 -19,67 4.962.173 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 14.06.24 2,2949152 0,24 -3,36 -3,47 -7,81 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 3,05 -17,67 -4,83 -12,66 -36,72 45.252.139 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 14.06.24 1,5095055 0,07 -2,83 -4,10 -6,79 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -5,12 -1,02 -6,37 2,59 -15,90 -0,71 -1,28 -13,24 30.082.420 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
Acumulação Ações Alto 14.06.24 2,7136562 -0,02 -2,22 -3,54 -2,42 -1,09 0,70 -4,68 5,25 11,82 -3,94 0,07 -5,58 2,90 -12,63 6,37 -0,81 -17,33 13.235.425 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
FIC Dividendos Ações Alto 14.06.24 1,7270913 -0,01 -1,33 -3,88 -3,31 -0,49 1,79 -4,73 5,41 11,71 -3,23 -0,26 -5,22 3,18 -11,50 8,39 4,60 -1,80 35.436.402 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
MM Global - Moeda Local
Global Multimercado 14.06.24 2,6988303 0,02 1,24 1,75 0,55 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 1,21 7,89 14,19 27,43 30,64 88.992.439 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
RV Global - Moeda Local
Bolsa Americana Multimercado Alto 14.06.24 5,0967703 -0,05 3,14 5,04 -3,87 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 3,60 15,55 32,46 45,68 51,94 648.454.490 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
RV Global - Moeda Estrangeira
FIC Global Ações IE Alto 14.06.24 2,7766966 -0,02 4,74 5,79 0,04 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 1,61 22,43 24,17 32,39 13,03 97.572.559 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CDI/SELIC
Federal Plus DI Baixo 14.06.24 15,7896386 0,04 0,37 0,77 0,83 0,77 0,75 0,90 0,84 0,85 0,92 0,92 1,09 1,00 4,47 11,19 25,26 34,48 273.764.939 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Corporate Federal Extra DI Baixo 14.06.24 7,7461111 0,04 0,37 0,77 0,82 0,77 0,75 0,90 0,82 0,85 0,92 0,92 1,07 0,99 4,45 11,12 25,11 34,13 1.565.139.769 A2; E1; G1; 0,50% 01.08.03
Corporate DI Baixo 14.06.24 7,7719142 0,04 0,37 0,78 0,85 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 1,05 4,61 11,51 25,81 35,18 353.224.254 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.08.03
Topázio DI Baixo 14.06.24 5,7659260 0,03 0,31 0,67 0,73 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 0,91 3,95 9,98 22,60 30,44 178.874.851 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Crédito Privado Ativo 14.06.24 34,7194006 0,06 0,25 0,82 0,73 0,83 0,79 1,01 0,95 1,07 0,83 0,88 1,10 1,08 4,51 11,91 27,44 38,80 394.405.956 ; 0,10% 16.12.96
1000 Renda Fixa 14.06.24 6,4548211 0,05 0,22 0,72 0,63 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 0,97 3,96 10,57 24,43 34,00 88.159.256 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Crédito Privado Executivo 14.06.24 19,1288543 0,05 0,43 0,89 0,96 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 1,21 5,36 13,36 29,43 41,26 3.186.705.499 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
Special DI Baixo 14.06.24 25,5003079 0,04 0,40 0,80 0,89 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 1,12 4,98 12,40 27,42 37,69 5.055.685.056 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
Institucional Crédito Privado Perf 14.06.24 4,1725251 0,05 0,45 0,91 1,00 0,98 0,94 1,24 0,96 1,07 1,12 1,11 1,37 1,29 5,65 14,05 30,40 42,86 2.298.339.851 ; 0,20% 17.06.09
Empresas Crédito Privado Performance 20 14.06.24 3,5399131 0,05 0,44 0,91 0,99 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 1,35 5,64 14,28 30,63 43,14 577.773.367 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
FI Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 14.06.24 7,2370256 0,04 0,37 0,78 0,83 0,79 0,76 0,91 0,85 0,87 0,95 0,93 1,08 1,02 4,52 11,34 25,60 34,73 41.913.227 ; 0,50% 17.11.03
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 14.06.24 4,7008775 0,04 0,38 0,77 0,83 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 1,01 4,51 11,30 25,53 35,08 508.120.345 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
Crédito Privado Novo Executivo 14.06.24 3,0373033 0,05 0,42 0,86 0,94 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 1,17 5,22 13,00 28,60 39,83 329.630.056 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
1000 DI Baixo 14.06.24 6,2351589 0,03 0,33 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 0,94 4,16 10,46 23,59 31,68 83.070.361 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Crédito Privado Empresarial 14.06.24 1,5471571 0,05 0,45 0,93 0,99 0,97 0,94 1,18 1,00 1,06 1,10 1,14 1,36 1,25 5,59 13,93 30,07 42,35 5.611.074.609 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 29.03.19
Pessoa Jurídica Plus DI Baixo 14.06.24 11,6127201 0,04 0,35 0,75 0,81 0,77 0,73 0,90 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 4,39 11,02 24,83 33,66 37.033.728 ; 1,00% 29.11.00
Empresas Curto Prazo Renda Fixa Baixo 14.06.24 5,2062604 0,03 0,34 0,71 0,75 0,71 0,68 0,82 0,76 0,78 0,88 0,81 0,98 0,99 4,07 10,26 23,06 30,59 49.620.665 A1; E1; 0,70% 30.06.05
FIC Referenciado DI Baixo 14.06.24 26,6009788 0,04 0,39 0,79 0,89 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 1,11 4,95 12,34 27,29 37,48 2.128.667.965 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
Over Curto Prazo Renda Fixa Baixo 14.06.24 8,8819561 0,03 0,31 0,65 0,70 0,66 0,63 0,76 0,72 0,74 0,81 0,80 0,93 0,87 3,78 9,56 21,23 27,73 63.510.989 ; 1,50% 02.10.95
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 14.06.24 8,1937848 0,03 0,33 0,71 0,76 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 0,94 4,12 10,35 23,40 31,27 41.999.988 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
Supremo DI Baixo 14.06.24 1,5819683 0,05 0,40 0,80 0,90 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 1,13 5,02 12,50 27,66 38,11 191.823.578 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
Corporate Top DI Baixo 14.06.24 5,3878203 0,05 0,41 0,83 0,92 0,94 0,86 1,09 0,93 0,97 1,03 1,05 1,23 1,15 5,15 12,80 28,34 39,19 4.886.195.272 A2; E1; G1; 0,25% 31.07.06
50 DI Baixo 14.06.24 10,9250798 0,03 0,33 0,67 0,75 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 0,93 4,05 10,18 23,13 31,02 103.105.879 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 14.06.24 1010,2935357 0,04 0,35 0,75 0,81 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 4,40 11,03 24,85 33,70 71.304.261 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Pessoa Jurídica DI Baixo 14.06.24 9,5050525 0,03 0,33 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 0,95 4,16 10,49 23,67 31,80 113.871.357 ; 1,50% 29.11.00
Grupos DI Baixo 14.06.24 12,4328988 0,03 0,35 0,75 0,81 0,76 0,73 0,90 0,82 0,84 0,91 0,92 1,07 1,01 4,37 11,06 25,03 34,13 2.093.990 ; 0,85% 14.03.00
Titulos Públicos DI Baixo 14.06.24 29,7627898 0,04 0,39 0,81 0,86 0,80 0,79 0,94 0,88 0,89 0,96 0,96 1,13 0,84 4,69 11,72 26,54 36,37 728.905.300 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 01.04.97
FI Refenciado DI Baixo 14.06.24 42,3424450 0,04 0,39 0,81 0,87 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 1,05 4,73 11,82 26,77 36,71 639.910.003 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 14.06.24 3,9115308 0,03 0,33 0,70 0,76 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 0,94 4,12 10,37 23,39 31,38 9.769.191 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Crédito Privado Tipo 14.06.24 6607,2830620 0,05 0,25 0,78 0,71 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 1,03 4,32 11,40 26,23 36,74 437.119.583 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
Corporate Crédito Privado Médio 14.06.24 5,4766872 0,05 0,43 0,91 0,95 0,96 0,92 1,16 0,95 1,04 1,09 1,09 1,33 1,29 5,45 13,62 29,37 41,48 756.275.169 A2; E1; G1; L2; M1; 0,50% 31.07.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 14.06.24 7,6643098 0,05 0,44 0,90 0,98 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 1,29 5,63 14,06 30,00 42,30 522.631.456 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 14.06.24 1,4778168 0,05 0,41 0,87 0,93 0,92 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 1,17 5,24 12,93 28,44 39,38 33.015.536.016 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 14.06.24 6,0479425 0,05 0,42 0,87 0,94 0,91 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 1,16 5,22 12,98 28,69 40,08 76.936.117 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 14.06.24 2,5655836 0,04 0,42 0,82 0,80 0,86 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 1,10 4,75 12,04 27,20 38,56 14.047.714 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
Juro Real
Preços Renda Fixa 14.06.24 4,9568426 0,18 -0,96 1,21 -1,86 -0,05 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 0,75 -1,73 4,73 15,22 18,20 33.247.215 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Longa Médio 14.06.24 3,6164099 0,15 -0,85 1,21 -1,63 0,02 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 0,77 -1,20 5,97 16,42 21,07 438.520.570 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Top Renda Fixa 14.06.24 4,8301311 0,06 0,25 0,81 0,71 0,82 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 1,06 4,44 11,74 27,15 38,52 79.506.490 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Corporate Renda Fixa Baixo 14.06.24 7,9232543 0,07 0,21 0,71 0,69 0,75 0,69 0,87 0,80 0,95 0,73 0,66 1,06 1,04 3,98 10,53 24,60 33,84 40.629.684 A2; E1; G1; 0,70% 01.08.03
Indicadores Econômicos Data Dia Acum. (%)
jun/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2024
mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 14/06/2024 0,04 0,35 0,83 0,89 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 1,07 4,76 11,99 27,09 37,17
IBOVESPA MÉDIO 14/06/2024 -0,22 -2,24 -3,11 -1,44 -0,84 0,43 -4,16 5,73 12,18 -2,78 -0,17 -4,34 2,47 -10,91 12,51 9,75 -2,86
DOW JONES 14/06/2024 -0,10 2,30 3,34 -1,65 2,82 3,00 2,93 3,37 6,16 -0,70 -2,12 1,64 2,31 13,33 20,84 29,77 12,16
SELIC (1) 14/06/2024 0,04 0,35 0,83 0,89 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 1,07 4,76 11,99 27,09 37,17
IBRX-50 MEDIO 14/06/2024 -0,30 -2,43 -3,19 -0,36 -1,02 0,39 -3,51 5,66 11,62 -2,80 0,33 -4,02 2,86 -9,75 14,71 9,96 -2,87
IBRX-50 FECHAMENTO 14/06/2024 -0,02 -2,25 -3,11 -0,62 -0,81 0,91 -4,15 5,31 12,01 -2,99 1,21 -4,76 3,70 -9,71 14,94 9,84 -3,24
IBOVESPA FECHAMENTO 14/06/2024 0,08 -1,99 -3,04 -1,70 -0,71 0,99 -4,79 5,38 12,54 -2,94 0,71 -5,09 3,27 -10,82 12,70 9,65 -3,26
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 14/06/2024 -0,64 2,32 1,35 3,51 0,26 0,60 2,32 -1,91 -2,41 1,00 1,74 3,80 -1,61 10,78 2,86 10,84 0,18
IGPM 14/06/2024 0,00 0,00 0,89 0,31 -0,47 -0,52 0,07 0,74 0,59 0,50 0,37 -0,14 -0,72 0,28 -0,34 -4,79 5,42
ISE MEDIO 14/06/2024 0,24 -1,80 -3,67 -5,83 1,37 1,37 -4,46 6,50 14,74 -6,73 -2,46 -6,86 0,69 -12,54 1,52 -7,57 -19,51
ISE FECHAMENTO 14/06/2024 0,67 -1,21 -3,61 -6,02 1,21 1,99 -4,96 6,04 15,06 -6,61 -1,84 -7,55 1,27 -12,20 1,45 -7,75 -19,90
IGC 14/06/2024 0,06 -2,31 -2,87 -1,61 -0,37 0,99 -4,88 5,55 12,20 -3,65 0,86 -5,00 3,81 -10,64 12,76 8,33 -8,11
IVBX FECHAMENTO 14/06/2024 0,42 -0,65 -3,66 -5,81 1,50 2,30 -4,91 5,31 14,44 -5,46 -0,83 -6,92 3,03 -10,99 5,26 -3,97 -25,15
IVBX MEDIO 14/06/2024 0,04 -1,21 -3,60 -5,72 1,65 1,51 -4,18 5,68 14,01 -5,43 -1,58 -6,14 2,49 -11,23 5,40 -3,82 -24,70

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de investir, consulte a disponibilidade do fundo.

A taxa de administração divulgada é com base anual.


Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.
A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

 

 

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação
F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxa de performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

L2 - 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Crédito Privado
M1 - Esse Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamentos dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Nichos
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução CVM nº 409/04.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.


Legenda do Risco:
Baixo
Médio
Alto